Forex vsa pdf

Forex trading usando VSA (Volume Spread Analysis) A maioria dos traders está familiarizada com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, a análise fundamental examina as razões pelas quais o mercado se move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Há uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços dos mercados cambiais. Ele combina o melhor da análise tanto fundamental quanto técnica para responder simultaneamente às perguntas e respostas das perguntas que essa metodologia é chamada de VSA (análise de dispersão de volume - a análise das diferenças de volume). A VSA é uma melhoria dos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888, aos 15 anos de idade. Nos anos 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais, que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University em San Francisco. A Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação era baseada em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um ex-operador profissional do mercado de ações nos anos 60 e 70, melhorou o trabalho que a Wyckoff iniciou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu livro "Mestrado no Mercado". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados, como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes reais de transações estão disponíveis, mas em outros mercados - como forex, que não é centralizado - os números reais de volume não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não pode analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick. O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes traders profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um candelabro. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abstendo do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio entre oferta e demanda, ajudando assim o trader a identificar uma provável direção do mercado no curto a médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura diferenças entre oferta e demanda que são criadas principalmente pelos principais forex players: operadores profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, o VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preço Variações de preço , ou o intervalo (alto e baixo) O preço de fechamento. Usando essas três informações, um profissional qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de varejo) Mark - down (movimento de baixa) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos traders iniciantes, ainda que seja um componente muito importante na condução da análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença nos preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e a faixa de preço mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Princípios Básicos de Análise de Spreads de Volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se há mais compra do que venda, o mercado sobe. Se houver mais venda do que compra, o mercado cai. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também muitas informações a serem consideradas quando se olha para um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima está correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado tender para cima, deve haver mais compras do que vendas, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta ocorrer, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos traders não tem consciência de que compras substanciais podem ocorrer em níveis mais baixos de preços durante a fase de acumulação. Essa compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um candelabro de baixa com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos traders acredita. Para que ocorra uma verdadeira tendência de baixa, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos traders que podem fornecer tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis de preços altos anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Como há muito pouca compra, o mercado continua a cair até que a fase de declínio (mark-down) esteja completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, tais más notícias encorajam as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com prejuízo). A compra por profissionais é, portanto, ocorrendo em castiçais de baixa ou para baixo Este tipo de atividade vem acontecendo há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes inexperientes não ouviram falar sobre isso até agora. Como identificar e negociar a Análise de Spreads de Volume Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a enorme venda de traders profissionais durante um mercado crescente. O gráfico abaixo mostra o USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume massivo. Esta barra de alta se fecha no meio do seu alcance. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não estaria em o meio do intervalo. Comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Este tipo de barra freqüentemente aparece após um anúncio de notícias econômicas que parece proibir um mercado em ascensão, levando os comerciantes forex de varejo a iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um trader devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio de seu alcance e com grande volume significa que está ocorrendo uma transferência entre os profissionais e o bando, que logo acabará no lado ruim do negócio. Comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um operador especializado pode ver que a barra 3 está agora fechando mais baixo, confirmando que havia uma grande fatia de venda na barra anterior. Não faça parte do quotherdquot No quadro abaixo, profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora estão presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são os profissionais, mas eles venderam enquanto os preços estavam altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado cair, os traders profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam Os profissionais especializados são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, portanto, este ciclo será encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações e futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players do mercado e informa aos traders sobre as razões e o momento em que os traders profissionais serão posicionados no mercado. Saiba Negociar usando VSA (Volume Spread Analysis) Membro Comercial Registrado em fevereiro 2009 653 Postagens A maioria dos comerciantes estão cientes das duas abordagens amplamente conhecidas usadas para analisar um mercado, análise fundamental e análise técnica. Muitos métodos diferentes podem ser usados ​​em cada abordagem, mas, em geral, a análise fundamental se preocupa com a questão de por que algo ocorrerá no mercado, e a análise técnica tenta responder à questão de quando algo vai acontecer. Há, no entanto, uma terceira abordagem para analisar um mercado. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica em uma abordagem singular que responde às duas perguntas de por que e quando, simultaneamente, essa metodologia é chamada análise de difusão de volume. O foco deste artigo é apresentar essa metodologia à comunidade comercial, delinear sua história, definir os mercados e prazos em que ela trabalha e descrever por que ela funciona tão bem. O que é Análise de spread de volume A análise de spread de volume (VSA) procura estabelecer a causa dos movimentos de preço. A causa é simplesmente o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, que é criado pela atividade de operadores profissionais (dinheiro inteligente). Quem são estes operadores profissionais? Em qualquer negócio onde há dinheiro envolvido e lucros a fazer, existem profissionais. A atividade desses operadores profissionais e, mais importante, suas verdadeiras intenções, são claramente mostrados em um gráfico de preços, se o trader souber lê-los. A VSA analisa a inter-relação entre três variáveis ​​no gráfico, a fim de determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, bem como a provável direção de curto prazo do mercado. Essas variáveis ​​são a quantidade de volume em uma barra de preço, o spread de preço ou o intervalo dessa barra (não confunda isso com o spread bid / ask), e o preço de fechamento no spread dessa barra que o mercado está em um dos quatro fases do mercado: acumulação (pense nisso como profissional comprando a preços de atacado), mark-up, distribuição (profissional vendendo a preços de varejo) ou mark-down. O significado e importância do volume parece pouco compreendido pela maioria dos comerciantes não profissionais. Talvez seja porque há muito pouca informação e um ensino limitado disponível sobre essa parte vital da análise de gráficos. Interpretar um gráfico de preços sem volume é similar a comprar um automóvel sem um tanque de gasolina. Para a análise correta do volume, é necessário perceber que as informações de volume registradas contêm apenas metade do significado necessário para se chegar a uma análise correta. A outra metade do significado é encontrada no spread de preço (intervalo). O volume sempre indica a quantidade de atividade em andamento e o spread de preço correspondente mostra o movimento do preço nesse volume. Alguns indicadores técnicos tentam combinar movimentos de volume e preço juntos, mas essa abordagem tem suas limitações, às vezes, o mercado vai subir em volume alto, mas pode fazer exatamente a mesma coisa em volume baixo. Os preços podem subitamente ir para o lado, ou mesmo cair, exatamente no mesmo volume. Portanto, há obviamente outros fatores trabalhando em um gráfico de preços. Uma é a lei da oferta e demanda. É o que a VSA identifica tão claramente em um gráfico: um desequilíbrio de oferta e o mercado precisam cair um desequilíbrio de demanda e o mercado deve subir. VSA ocorre em qualquer gráfico, a definição é análise de propagação de volume. Basicamente, significa que você toma o volume de um determinado exemplo de moeda EUR / USD. Utilizando qualquer tempo de gráfico, você olha para o volume de tick para essa barra, então olhe para o High / Low / Close. Eu subtraio o (H-L (X) H / L) e (H-C (X) H / C) e então eu verifico o volume. Eu baseio isto em 2 barras. Você vê a primeira barra: H / L54H / C: 6 H: 1,2640 C: 1,2586 L: 1,2634 V: 276 Segunda Barra: H / L46H / C: 25 H: 1,2678 C: 1,2629 L: 1,2653 V: 357 Como você pode ver o aumento de volume para a segunda barra significa que o dinheiro inteligente está descarregando os negócios para o dinheiro fraco que está comprando na tendência à medida que a barra fecha mais alto. No entanto, um pico no volume e uma diminuição no nível de H / L indicam que a tendência vai se reverter. Como você pode ver na terceira vela, ela se fecha. Imediatamente curto a abertura desse fim. Chamo isso de urso morto, como geralmente na próxima vela que se fecha novamente. Verifique para ver se fecha em volume fraco a vela prévia para um urso morto verdadeiro então você pode ir longo novamente. Imagem anexada (clique para ampliar) Quando as pessoas entenderão que você pode aprender a negociar em harmonia com o dinheiro inteligente, seja em ações ou forex ou em qualquer mercado. Cada mercado tem dinheiro inteligente, que são criadores de mercado para ações específicas ou grandes bancos, etc. Eles não seguem indicadores atrasados, eles seguem a análise de volume, que dá uma ideia de como o mercado está se movendo. Quando você negocia usando o VSA, você negocia com antecedência dos indicadores de atraso. Pare de ser enganado acreditando que os indicadores funcionam b / c eles não. Não troco indicadores, apenas acompanho o volume e proponho na corrente. Meu maior problema com isso no momento é que você está usando dados de ticks de corretor em uma análise de spread de volume. Eu não posso ajudar, mas me pergunto quão consistente esta informação de ticks é de um corretor para o próximo. Além disso, quão bem ele corresponderia ao volume real, se estivesse disponível. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciante visualiza agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Volume Spread Analysis (VSA) Rever Volume Spread Analysis (VSA) procura determinar o motivo das acções de custo. A causa real é muito esta é a discrepância entre fornecer, bem como a necessidade no mercado, que é desenvolvido pelo jogo associado a fornecedores especializados (dinheiro inteligente). Quem é esse tipo de provedor especializado? Em uma empresa exatamente onde há dinheiro incluído, assim como ganhos para criar, você encontrará especialistas. Você vai encontrar vendedores de veículos especializados, varejistas de pedras preciosas, bem como VENDEDORES DE ARTE, além de muitos mais dentro de setores não relacionados. Muitos desses especialistas possuem algo em mente que precisam ganhar lucros com a distinção de custo para se manterem na empresa. Os mercados monetários reais tendem a ser absolutamente não vários. Os médicos tendem a ser uns com os outros referidos como especialistas, no entanto eles se concentram em regiões específicas de medicação, os mercados monetários reais possuem especialistas que se concentram em dispositivos específicos também: ações, grãos, câmbio e assim por diante. Clique aqui para baixar uma nova ferramenta de negociação e estratégia para LIVRE O jogo desses provedores especialistas e muito mais essencial, seus próprios motivos exatos, tendem a ser obviamente comprovado no gráfico de custo quando o investidor entende como você pode estudar todos eles. VSA discute a inter-relação real entre 3 parâmetros sobre o gráfico para ser capaz de descobrir o montante total associado com o fornecimento, bem como a necessidade junto com o provável próximo ao caminho da frase do mercado. Estes tipos de parâmetros tendem a ser a quantidade de quantidade no clube de custo, o custo distribuído ou mesmo a seleção de qual clube (não confundir realmente este particular usando o spread bid / ask), e também o custo de fechamento sobre a distribuição deste clube. Com um desses 3 bits de informação um investidor adequadamente educado pode obviamente observar quando o mercado está dentro de 4 estágios de mercado: build up (pense nisso porque compra de especialista a preços de atacado), mark-up, submissão (promoção profissional de lista de preços) ou até mesmo mark-down. A importância, assim como a necessidade de quantidade, parece pouco reconhecida pela maioria dos investidores não profissionais. Possivelmente, a razão de estar lá é quase nenhuma informação, bem como treinamento restrito a essa parte essencial da AVALIAÇÃO GRÁFICA. A fim de traduzir um gráfico de custo sem ter quantidade é comparável à compra de um carro sem recipiente de combustível. Para essa avaliação adequada associada à quantidade, você precisa entender como as informações de quantidade documentada consistem em apenas 1/2 disso para obter uma avaliação adequada. Outro 1/2 deste pode ser encontrado no custo distribuído.