101 options trading secrets

O Complete Player Option é um dos melhores livros de opções de venda de todos os tempos. Este clássico recém-atualizado irá mostrar-lhe como jogar o jogo de opções, onde os lucros de 100 ou mais não são incomuns e onde você pode ganhar lucros de 100 a 300 em qualquer dia de negociação. Este livro abrangente torna as opções mais fáceis com seu estilo espirituoso de fácil leitura. Inclui mais de 20 ilustrações e desenhos animados para facilitar sua compreensão da negociação de opções. Descubra segredos como: Como você pode comprar opções vencedoras por menos de 100 Como você pode criar estratégias de opções que ganham, independentemente do que o mercado faz Como você pode evitar os riscos de possuir ações ordinárias, mas receber a maioria dos mesmos benefícios best-seller Complete Option Player, agora em sua quarta edição, Ken Trester é aclamado por renderizar temas complexos em conceitos e idéias fáceis de entender. Através de seus livros, seminários e como professor universitário, Ken Trester educou dezenas de milhares de investidores sobre o poder e os benefícios das opções. Seus programas premiados dão aos investidores comuns uma vantagem na área profissional. Neste livro de 336 páginas, Ken condensa sua experiência em opções e 30 anos de ampla experiência em 101 segredos concisos que podem ajudar qualquer investidor a maximizar seus ganhos. Você vai descobrir: O segredo para acertar home runs, onde ganhos de 1000 não são incomuns. O segredo para ganhar mais de 90 do tempo. O uso secreto do computador para vencer o jogo de opções. Os segredos para evitar perder estratégias. A arma secreta do comprador de opções. O segredo para criar uma opção ganha-ganha joga onde você lucra, independentemente do que acontece. O segredo de negociar ações e fundos mútuos com pouco risco de queda. O segredo que te paga enquanto você espera pelo seu preço em uma ação ou futuros. Pepitas secretas do conhecimento comercial que fazem a diferença entre ganhar e perder. E muito mais. Todos apresentaram dezenas de desenhos animados para tornar os conceitos fáceis de entender. Esses segredos são experimentados e testados no mundo real da negociação de opções. Agora você pode usá-los para empilhar as probabilidades de investimento a seu favor.3 segredos para estratégias de negociação de opções Todos nós queremos ter o santo graal do direito de negociação Bem, além de ser apenas AAPL longo, você precisa saber mais algumas estratégias de investimento para ajudar você atinge seus objetivos de aposentadoria. Image by Stuck in Customs via Flickr Investir nesse mercado pode fazer com que muitas pessoas percam mais do que apenas algumas horas de sono à noite, preocupadas com o próximo crash do flash. Na OptionsAnimal, a principal educação em negociação de opções do mercado, nos concentramos não apenas na negociação de opções de aprendizado, ou no básico sobre negociação de ações, mas na meta de proteger seus ativos, aumentar seu portfólio em qualquer tendência de mercado e fazer parte de uma comunidade online de investidores de sucesso. Ao longo dos meus anos de investimento e milhares de negócios que executei, encontrei algumas coisas importantes para procurar quando você está aprendendo a negociar ações e opções. 1. Tenha um plano de negociação. 8211 Planeje um plano de comércio e comércio, cada comércio deve ter um plano com pontos de saída bem definidos. Se você não tem certeza do motivo pelo qual está em uma negociação, seja uma estratégia de comércio diferenciado, um investimento em ações de longo prazo ou simplesmente um ETF, o mercado é um lugar muito caro para descobrir por que você está nesse ramo. Sempre conheça seu risco / recompensa para cada comércio em que você estiver e como isso se encaixa. 2. Não se limite em suas estratégias de negociação de opções. Seja flexível. Há mais para espalhar a negociação do que as chamadas de alta ou de alta. Pense nas opções como instrumentos que podem ser movidos para se adequar ao que o mercado de ações decidir lançar em você. Se você está focado em tentar prever corretamente onde o mercado vai se mover, você provavelmente acabará com muita frustração sobre por que você não pode explicar como o NFLX continua se movendo mais alto e seus puts mais longos estão sendo mortos. 3. Espere o inesperado. Embora você esteja se referindo bem às suas habilidades de timing de mercado e ao seu domínio da colocação de estratégias de opções, espere o inesperado. A classe básica do mercado de ações que você frequentou na escola de comércio on-line que você frequentou provavelmente falou sobre setas verdes e vermelhas, ou o workshop de investimento que você participou falou sobre os benefícios dos spreads de crédito, mas não falou sobre os riscos do que acontece quando o mercado quebra fora do Condor de Ferro. SEMPRE, prepare antecipadamente ajustes para suas negociações para evitar despertares grosseiros no mercado de opções. No final, o mercado de ações não se importa se você acha que o obtém ou não. Você está simplesmente certo ou errado. O melhor de aprender a negociar opções é que, se eu estiver errado, posso ajustar e mudar meu negócio, deixando-me com uma coisa a menos para perder o sono durante a noite. Greg Jensen OptionsANIMAL CEO amp Fundador Opções Trading ResourcesAprender a Opções de Negociação A negociação de opções tem muitas vantagens sobre outros veículos de investimento. A negociação de contratos de opção pode dar ao investidor a flexibilidade de fazer apostas sobre resultados de mercado muito específicos, para cima, para baixo, para os lados, entre os preços A e B, voláteis e assim por diante. Eles podem ser um tópico complexo para se entender no começo - chamadas, puts, delta, hedging etc. Mas, acredite, muitos novatos começaram esse caminho como você. Começando lentamente, alguns conceitos de cada vez e antes que você perceba, você estará colocando sua primeira opção de negociação. Todos os Bodys fazendo isso Você pode pensar que as opções são uma novidade em finanças. Se assim for, você pode dar uma boa olhada neste gráfico de volume da US Options Clearing Corporation. No final de 2014, as opções de ações dos EUA estão em alta de 292 milhões de contratos negociados - um aumento de 7 em relação aos volumes de 2013. A explosão e o crescimento contínuo do mercado de opções comprovam sua crescente popularidade entre o segmento de varejo. Comerciantes de varejo estão amando a alavancagem, seleção de ativos disponíveis e variedade de negociações possíveis com opções e combinações de opções. Os comerciantes agora podem escolher opções, não apenas em ações, mas em índices, commodities, divisas e fundos negociados em bolsa (ETFs). Um grande fator em mover os negociantes da negociação de ações tradicional para opções é que as opções de alavancagem podem fornecer sobre o instrumento subjacente e dependendo de como você estrutura uma negociação, todo o seu risco por negociação pode ser limitado a uma quantia determinada. Ou seja, você pode saber de antemão qual é a pior das suas perdas se o negócio for completamente contra você - algo que falta na negociação tradicional de ações. Como um comerciante de varejo, você pode gastar 20 em uma opção de ações, onde o jogo é para um comício de mercado nas próximas duas semanas. Mesmo que os tanques de ações cheguem a zero, sua perda será limitada a 20. No entanto, digamos que o estoque se recupere em um relatório de lucros, aquisição ou algum outro evento significativo (talvez uma dica de um amigo) e termine em 15 ao longo das duas semanas - seu ganho líquido poderia ser 150 Arriscando 20 para fazer 150. Tudo que você precisa para começar a sua primeira negociação, você encontrará neste site. Você está convidado a fazer perguntas através da caixa de comentários na parte inferior da maioria das páginas ou via FaceBook e Twitter. Por favor, grite se você tem alguma dúvida ou sugestão para o site Comentários (102) Peter 01 de setembro de 2015 às 07:25 Desculpe pela resposta atrasada aqui. Eu perdi a notificação do comentário. 1) A greve certa para comprar realmente depende da sua visão do estoque e da rapidez com que você pensa que pode se mover. Se você quiser jogar pelo seguro, você deve comprar o próximo ataque, por exemplo, 13 se possível. No entanto, se o estoque já estiver caindo, o prêmio pago poderá exceder o que você recebeu ao vender a 14 greve. De qualquer forma, com isso ainda não há garantia de que você não será designado no curto 14 strike. 2) Você pode fechar as transações de compra e negociação nos lados opostos de ambos os strikes, por exemplo. Se você vendeu a greve 14, simplesmente compre a greve 14 por 10 contratos para encerrar. Então você não terá mais uma posição para ser atribuída. Você não pode, no entanto, ter um strike cancelando o outro, pois eles são preços de exercício diferentes. Se você comprar de volta a greve 14, você não terá mais nenhum risco de receber uma posição de estoque longa. Se você comprou a 13 greve, então é você que tem o direito de exercer ou não, então não há risco inesperado. Deixe-me saber se não está claro. Dave 27 de agosto de 2015 às 19:23 Eu vendi uma opção de venda nua por 10 contratos. O preço de exercício é 14. O estoque está em 16,89. Quero me proteger contra o preço de exercício e ter uma chamada de margem ou ser atribuído. Eu entendo que eu posso me proteger contra isso comprando um put no estoque. 1) Eu entendo que eu preciso comprar um put que é para o número de contratos que eu vendi - 10 e que eu não deveria pagar mais do que o meu preço de venda. Caso contrário, o que eu considero em escolher o direito de comprar 2) Vamos supor que depois de eu comprar o meu colocar, o preço cai abaixo 14. Como faço para fechar essas transações Como faço para obter a minha obrigação de comprar o estoque cancelado Em outras palavras , como faço para obter a opção de um estoque para cancelar o outro Peter 30 de junho de 2014 às 19:47 Profundamente nas opções de chamada de dinheiro terá um delta de 1, o que significa que o preço da opção vai passar de 1 para 1 com o preço do estoque. Então, em vez de pensar que você está há 10 ligações, pense em sua posição como sendo de 1.000 ações. 70. Com 1.000 ações eu procuraria uma ligação coberta e traria ganhos na posição total com a venda de 10 das 85 ligações. Nathan 30 de junho de 2014 às 1:51 pm Eu comprei uma opção de compra de dinheiro que agora está no fundo do dinheiro. Eu quero bloquear meus ganhos. As opções expiram em setembro. Não estou ganhando muito tempo. A opção é de 70 e o estoque está sendo negociado a 83. Só estou sendo oferecido 13,30. O prêmio parece baixo, mas essa não é a minha pergunta. Eu possuo 10 contratos. O que você acha sobre o bloqueio de ganhos, vendendo um julho 85 para 1,50 para 5 dos meus contratos O que é outro jogo que eu posso fazer com estes nas opções de dinheiro Faisal 27 de junho de 2014 às 02:49 Dear Sir, eu estou negociando em Mercado indiano minha dúvida é segue Eu tenho uma consulta sobre o delta da opção. Eu estava verificando delta para OTM Put e greves de opção de chamada. Então eu observei que, nos puts, os strike estão mais próximos do que os call strike com o mesmo delta (isto é, 60 dias de expiração), isto é. Quando Nifty (mercado) em 7580, delta 8200 CE é .21 e 7300 o delta PE é -.21. Mas a diferença de 7580 para 8200 é de 619 e de 7580 para 7300 é de 280. Por que essa diferença está na distância do preço. Agradecendo antecipadamente. Anu 07 de abril de 2014 às 12:35 am Oi Peter Sir, eu sou novo na opção (Intra day) de negociação .. Por favor, diga-me como usar a calculadora de negociação opção (Intra day trading) e como eu obter as informações sobre muito chamar / dá hoje significa quantos pontos o mercado dá call ou put. Se você tem outra estratégia, por favor, me diga .. Obrigado, Anu (Índia). Peter 3 de abril de 2013 às 5:02 am Sobre a replicação - você quer dizer relações sintéticas Você pode misturar chamadas, opções e estoque para fazer diferentes tipos de payoffs baseados no relacionamento Put Call Parity (C - P S - X). Peter 03 de abril de 2013 às 5:02 am I039m realmente não sei como isso se relaciona com o modelo de opção Black Scholes, desculpe Você pode compartilhar um pouco mais sobre seus cálculos ou seja, quais entradas você usou para o modelo BS para gerar o preço put 90.45 Só assim Eu posso tentar entender mais sobre a questão. BTW - o que é este curso que você está fazendo Parece difícil para uma classe de iniciantes -) Steve 02 de abril de 2013 às 11:55 Você é super. a maioria das pessoas da minha classe percebeu a queda repentina da volatilidade implícita, mas não da queda nas taxas de juros. Btw, eu também tenho confundir a replicação da opção. Estou certo de dizer para replicar uma chamada curta, você empresta dinheiro e ações de curto prazo de ações Para replicar um put curto, você realmente toma dinheiro emprestado e compra ações em estoque No entanto, para replicar uma chamada longa, você empresta dinheiro e comprar ações de compra de ações, enquanto para replicar um longo colocar, você pede dinheiro emprestado e ações de curto colocar de ações. Meu conceito e compreensão estão corretos Karen 02 de abril de 2013 às 11:45 Oi a todos, I039m tendo uma opção de negociação classe iniciante e tenho essa questão relacionada ao seguro de depósito na palestra de hoje039s. Suponha que o Banco A tenha um valor total de ativos igual a 10 bilhões e depósitos iguais a 9 bilhões. O Banco A não possui outras formas de dívida. Os ativos do Bank A039 têm um desvio padrão anual de 10. A taxa de juros atual (continuamente capitalizada) para o vencimento de um ano é 2. A cobertura de seguro de depósito é de 1 ano e a taxa de prêmio fixo é de 50 pontos-base por dólar. A questão é quanto é o valor total em dólares deste subsídio usando a fórmula BS. E por que o nível da taxa de juros não tem nenhum efeito sobre a resposta que tentei resolvê-lo e o cálculo do preço da opção de venda é de 90,45. E se eu mudar a taxa de juros, o preço da opção de venda também mudará posteriormente. Não tenho certeza porque. Peter 01 de abril de 2013 às 20:20 O candidato mais provável é uma queda na volatilidade implícita - uma diminuição nas taxas de juros também irá causar uma queda no preço de uma opção, embora o efeito é mínimo em comparação com IV. Peter 01 de abril de 2013 às 20:18 Eu diria que a resposta é A - assumindo que a opção em questão para o estoque eo futuro é o mesmo, ou seja, é uma chamada em ambos os exemplos ou uma put. Como não há dividendos a pagar sobre as ações, o preço a termo de um ano para as ações será igual ao preço futuro de um ano. Steve 29 de março de 2013 às 10:52 Eu só queria saber o que custaria o preço de uma ação diminui significativamente, enquanto o preço da opção tis put também diminui. Isso é devido a queda súbita na taxa de hedge ou queda súbita na volatilidade futura percebida pelos investidores ou a taxa livre de risco deve ter diminuído significativamente Joe 29 de março de 2013 às 21:55 Alguém sabe como lidar com essa questão? taxa livre 5 por ano (composta continuamente). A ABC é uma ação que não paga dividendos e atualmente é vendida a 100. Um contrato de futuros de um ano na ABC está sendo vendido na Sxexp (rT) 100xexp (0,05) 105,13. Uma venda européia de 1 ano sobre a ação com o preço de exercício de 100 está sendo vendida em X, enquanto a opção europeia de 1 ano sobre os futuros (que também tem um vencimento de um ano) com o preço de exercício de 100 está sendo vendida em Y. o modelo de precificação de opções Black and Scholes para julgar as seguintes afirmações. Suponha que não haja custos de transação ou outro custo. tudo sendo igual, qual dos seguintes é correto A: XYB: 1.05 x Y gtX gtY B: Y é exatamente igual a 1.0513 x XD: XltYlt1.05x XE: a informação é insuficiente para determinar a relação entre X e Y Peter 26 de março , 2013 at 9:08 pm Correto - você está otimista sobre o estoque quando curto um put. Possuir o estoque não nega sua obrigação de entregar quando atribuído em um contrato de opção. Da mesma forma que não possuir a ação, quando uma chamada não atende à sua obrigação de fornecer ações ao comprador, se você for exercitado. No caso de uma designação de chamada curta, o corretor emprestará ações em seu nome, que serão vendidas ao comprador da opção mediante o exercício. Você terá então uma posição vendida no estoque (até comprar ações para cobrir) e pagar os custos de empréstimo (também conhecido como empréstimo de ações). OpçãoRookie 26 de março de 2013 às 10:30 am Você está correto senhor. Eu estava pensando em comprar um put. Se eu for o vendedor de um put, quero que o título subjacente permaneça pelo menos no preço de exercício, se não for mais alto na expiração, correto. Uma área que não entendo é por que preciso comprar um estoque se for designado quando Já o possuo Peter 25 de março de 2013 às 21h35 Acho que você fez chamadas equivocadas e coloca aqui. Se você é um put curto e é atribuído você comprar o estoque, não vendê-lo. Assim, no vencimento, se você for atribuído, você terá de 2.000 ações a um preço médio de 4,93. A menos que eu tenha entendido mal o seu post OptionRookie 22 de março de 2013 às 2:17 pm Eu tenho outro senario para você, se você não se importa. Eu tenho 1000 ações da Nok. Meu custo médio é de 3,86. I039m pensando em escrever 10 puts cobertas por 6 strike May13 2.65 premium. Quase me esqueço, Nok não paga mais dividendos. Logo de cara, recebo 2650 de prêmio. Let039s dizem que na expiração eu recebo assign. Então eu vendo 1000 ações 6 / share que rende 6000. O total que eu iria coletar é 8650 (2650 premium 6000 vender ações). Então meu lucro líquido final seria 4790 (lucro 8650 - custo 3860). I039m deixando comissão para facilitar a discussão. Mas espere, isso me custa apenas uma média de 3860 por 1000 compartilhamentos. O que há de errado aqui? Meus cálculos estão corretos ou eu estou preparando uma estratégia de fantasia? Por que muitos investidores seguem esse caminho se é tão lucrativo? Obrigado novamente e tenha um ótimo final de semana. Nick 21 de março de 2013 às 09:58 Obrigado Peter. Eu realmente aprecio a explicação e a planilha é ótima. Apenas o que eu precisava. Peter 14 de março, 2013 at 9:46 pm Se você é curto (nu) a chamada e expira sem valor (estoque abaixo da greve), então não há nenhuma ação a tomar - o prêmio recebido quando você vendeu é o seu lucro. No entanto, se a ação estiver acima do preço de exercício no vencimento, você será chamado pelo comprador da opção que exercerá o direito de comprar a ação em 3.5. Você terá que fornecer 100 ações da Nokia ao comprador por uma ação de 3,5. Se você não possui o estoque, então seu corretor pode emprestar ações em seu nome para vender ao comprador. Você terá então uma posição de cotação no estoque até comprar de volta o estoque (pagando juros sobre o estoque emprestado). Além disso, se as opções forem de estilo americano, você poderá ser chamado "antes" da data de expiração da opção para vender a ação ao preço de exercício. OptionRookie 13 de março de 2013 às 2:52 pm I039m atualmente vendendo 10 Nok 3.5 strike Arp13 call. Eu tenho que fazer qualquer coisa para encerrar ou apenas deixá-lo lá até que expire Como sempre, obrigado pela sua experiência. Felicidades. Peter March 8th, 2013 at 4:20 pm Não - você pode comprar para abrir o mesmo contrato no mesmo mês imediatamente. O mesmo que se você estivesse negociando uma ação que você pode comprar para abrir, vender para fechar e repetir o quanto quiser - ou até ficar sem fundos -) OpçõesRookie 8 de março de 2013 às 11:04 Então, se eu vender para fechar um contrato e fez um lucro, eu tenho que esperar um mês se eu quiser comprar o mesmo contrato novamente Peter 08 de março de 2013 às 12:17 am Sim - uma venda de lavagem pode ser aplicada a qualquer garantia financeira. OptionRookie 07 de março de 2013 às 1:55 pm Olá Peter, pergunta rápida para você. A venda de lavagem se aplica a opções? Peter November 4th, 2012 at 4:07 pm I039m não estou familiarizado com TradersHelpDesk - o que envolve sua estratégia? Eu entendo que você não pode dar muito, mas uma visão geral ajudaria. Bill 04 de novembro de 2012 às 9:10 am Atualmente estou usando o método de negociação TradersHelpDesk para negociar opções. Estou feliz com isso. Este método autônomo ou eu preciso fazer coisas complicadas Peter 29 de outubro de 2012 às 4:29 am "Comprar para abrir" é quando você estabelece uma nova posição em um título. No seu caso, você teria inicialmente sido plano (sem posição) e depois de cotado para abrir, seria uma opção de venda longa. Sally 26 de outubro de 2012 às 5:29 am I039m novo para negociação de opção. Alguém por favor explique O que é Comprado para Abrir Coloque Peter 14 de agosto de 2012 às 10:52 pm Mmm. Esta é apenas uma aposta espalhada entre duas ações. Então, você iria querer ir longo e curto Shell Usando opções para fazer isso (em vez das ações definitivas) seria usar sintéticos. Ou seja sintético longo em sintético total e curto na Shell. Por exemplo. Long call short put (igual strike) em Total e short call long put em Shell (mesmo strike). Não tenho certeza se existem outras estratégias adequadas para este james 14 de agosto de 2012 às 15:50 por favor, você pode me explicar a estratégia certa para usar se eu sei que o mercado vai se mover em favor de uma ação. por exemplo, se eu souber que a Total plc irá superar a Shell em dezembro. Obrigado você é ótimo. Peter 30 de julho de 2012 às 5:28 am 1. Sim 2. O mais provável - isso depende do corretor. Os Interactive Brokers, por exemplo, permitem que você defina sua conta em outra moeda. Você também pode realizar transações em moeda estrangeira na sua conta para outros países que eles suportam. Para suas outras perguntas, você precisará ler sobre os tratados fiscais relevantes entre a Índia e os EUA Satish 29 de julho de 2012 às 8:58 pm Eu sou um residente da Índia - Bangalore. Eu tenho algumas dúvidas antes de investir em ações dos EUA no mercado de ações . 1.Posso investir dinheiro indiano para negociação de opções nos EUA ou em ações dos EUA 2.Uma vez que o dinheiro indiano é financiado para a conta de corretagem, ele será exibido como dólares dos EUA 3.IF eu pago imposto sobre ações e opções dos EUA através de conta de corretagem on-line , que localizado nos EUA, fazer novamente eu tenho que pagar imposto na Índia 4. Quando é a declaração de imposto de renda é feito na Índia para abril de 2012-Marxh 2013 ano. 5. Como os regulamentos fiscais se aplicam na Índia para ações dos EUA e opções Seria ótimo se você me obter essa informação. Venkatesh 07 de julho de 2012 às 4:07 am Oi Peter, seus tutoriais e os arquivos do Excel que você deu são imensamente útil. E você faz tudo isso de graça. Deus te abençoê. ) JB 15 de abril de 2012 às 15:21 Obrigado pelo fantástico site. Eu nunca clico em banners, mas faço nesta página com a esperança de que isso ajude a manter esse excelente recurso. Peter March 29th, 2012 at 11:43 pm Se você vender a opção antes da data de vencimento, é uma transação manual - ou seja, você decide executá-la e fazer o pedido sozinho (ou ter um corretor para fazê-lo). Se a opção expirar e estiver dentro do dinheiro, a venda da opção será automática. Wayne 29 de março de 2012 às 19:01 Oi Peter, Thx para a última resposta, Quando você vende uma chamada cedo, é uma venda automática, como fundos Mutaul ou quando um comprador compra Peter 28 de março de 2012 às 18:12 Seu lucro líquido em ambos os casos deve ser o mesmo. A diferença é que, no segundo exemplo, você precisará de mais capital para receber a ação uma vez que ela tenha sido exercida. Na data de vencimento, a opção valerá o valor intrínseco, que será o preço da ação menos o preço de exercício. Então, se você exercer a opção, você essencialmente vende a opção em zero para fechá-la e, em seguida, recebe a ação pelo preço de exercício. Então você vende as ações de volta ao mercado para obter lucro. wayne 28 de março de 2012 às 01:03 ótimo site, thx, minha pergunta é que eu quero comprar 5 contratos de chamada 1,20 para 25 de maio 3,00. Digamos que na primeira semana de maio, o preço é 8,00 e eu quero vender esses contratos. Qual seria a minha net aproximadamente ou então se eu comprasse as ações imediatamente em 25 de maio, ainda às 8h e vendesse no mesmo dia, qual seria a minha rede na época? Estou tentando validar meu processo de pensamento. obrigado novamente. Peter 26 de fevereiro de 2012 às 04:20 Oi Raghavendra, a planilha de volatilidade histórica baixa os dados do Yahoo apenas. Atualmente, o Yahoo não oferece suporte histórico para NIFTY futuros, no entanto, é possível fazer o download dos dados históricos do índice inserindo-se no NSEI no campo do ticker. Raghavendra 25 de fevereiro de 2012 às 6:09 am Na calculadora histórico-Volatilidade, como posso importar Nifty Futures. O Excel dá preços à vista. Mas eu quero isso para futuros Nifty, que eu quero importar do site NSE, a partir do link Link Por favor, deixe-me, como fazê-lo. Peter 23 de janeiro de 2012 às 3:54 pm tom 21 de janeiro de 2012 às 10:30 am Ive aprendendo a negociar opções e futuros por mais de um ano e estou pronto para começar. No entanto eu descobri que com o meu corretor atual não estou autorizado a negociar futuros em tudo e eles só querem permitidas estratégias de opções cobertas. Eu quero negociar de forma independente on-line e ser autorizado a vender puts e / ou calls nuas. Qualquer conselho que você possa oferecer sobre como conseguir isso seria apreciado. Obrigado Peter 02 de janeiro de 2012 às 5:38 pm Oi Patrick, não se preocupe com as perguntas, eu estou feliz em ajudar It039s impossível dizer exatamente o que o preço de mercado da opção naquele momento, no entanto, você pode estar certo de que o preço do a opção será pelo menos seu valor intrínseco - ou seja, para uma opção de compra, esse será o preço das ações menos o preço de exercício. Confira a página sobre o valor da opção para uma explicação mais detalhada. Patrick 01 de janeiro de 2012 às 20:46 Obrigado por toda a grande informação - você é muito paciente e claro. Muito útil. Eu tenho certeza absoluta de que eu estava claro sobre as opções de compra - que eu esperava comprar em breve. mas algo que você acabou de mencionar me confunde com o tempo. O que é isso? A razão pela qual eu pergunto é: pretendo comprar um número bastante ridículo de contratos de opção de compra - bem barato. Eu não teria o dinheiro na mão para exercer o contrato, portanto, deixaria claro que só posso descarregar (vender) de volta os contratos se, de fato, eles estão no dinheiro, correto, eu acho que a minha pergunta é, como eu saiba que tipo de lucro eu estou obtendo Por exemplo, para simplificar em números, vamos dizer que eu estou comprando opções de compra de janeiro de 03914 a um preço de exercício de 4 a um prêmio de 0,10. Let039s dizem que eu compro 100 contratos (1000 por 10.000 compartilhamentos). Let039s dizem que em dezembro de 03913 as ações estão em 5. Eu posso vender os contratos de volta, sim Em que lucro Agradecemos antecipadamente - espero que minhas perguntas não sejam muito idiotas. Peter 27 de dezembro de 2011 às 18:29 Oi Kanchan, um modelo de preços depende do estilo de opção (por exemplo, americano / europeu) - não o país. As opções de índice (ou seja, NIFTY) são de estilo europeu e as opções de ações são geralmente de estilo americano. Para opções européias você pode usar um modelo Black Scholes e para opções americanas você pode usar um modelo binomial. kanchan 23 de dezembro de 2011 às 12:22 am u tem qualquer modelo de precificação do excel para opções indianas Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:09 pm Quando entrar no mercado, tudo depende da sua visão do estoque. danielyee 19 de dezembro de 2011 às 5:03 am Im Daniel da Malásia Im muito novo na negociação de opção. Alguém pode por favor me guiar onde eu posso aprender quando chegar a hora da negociação? Obrigado. Adil Siddiqui 27 de outubro de 2011 às 03:07 Grande informação sobre as opções, que tipo de estratégias podem ser usadas neste clima volátil, especialmente em instrumentos como Gold Peter 04 de outubro de 2011 às 12:21 Sim, dê uma olhada no artigo sobre o Modelo Binomial. Bruce 3 de outubro de 2011 às 23:34 Você tem algum modelo de precificação de excel para opções americanas Peter 11 de setembro de 2011 às 07:05 Possivelmente. as opções perdem valor à medida que as abordagens de vencimento (decaimento do tempo) e a quantidade perdida aumentam, quanto mais próxima a opção estiver da expiração. Quaisquer ganhos potenciais devido a movimentos no preço subjacente precisam ser suficientes para compensar os efeitos do valor do tempo e mudanças na volatilidade implícita. Tendo dito isso, no entanto, se o movimento de preços que você mencionou ocorreu muito rapidamente, digamos, mais de um dia, então você provavelmente ainda ganhará dinheiro com essa opção. shail 11 de setembro de 2011 às 7:04 am I039m apenas conhecer opções e tinha poucos pergunta se você pode me ajudar a entender. Digamos que eu tenha comprado um contrato de opção de compra com greve 5000 a um prêmio de 15 e 100 em 03 de setembro de 2011, enquanto o nível de índice atual é de 4500. Agora se o índice se move até 4900 eu ainda ganho dinheiro Considerando que o índice não cruzar o nível de greve de 5000 (comprar nível) Peter 11 de agosto de 2011 às 18:57 Compre para abrir para estabelecer uma nova posição longa Compre para fechar para sair / fechar uma posição curta existente Venda para abrir para estabelecer uma nova posição vendida Venda para fechar para sair / fechar uma posição longa existente Exercício se você é longo uma opção e você deseja exercer a opção de receber a entrega do subjacente ou vender o subjacente (dependendo se é uma opção de compra ou venda) Sim, I039m Não tenho certeza porque alguns corretores usam essa terminologia em suas plataformas - é confuso. Eu acho que um simples quotbuyquot e quotsellquot é suficiente. Quer dizer, se você possui 100 ações na MSFT e quer se livrar delas, eu acho que está claro o suficiente para que você tenha 100 MSFT. Gabe 11 de agosto de 2011 às 3:13 pm Então, quando eu vender o contrato não significa i039m escrevendo i039m apenas vendendo um contrato já escrito correto Também quando vou comprar um contrato / opção através do meu corretor (tdameritrade) eu escolhi qual perna de o símbolo que contrato eu quero aka GE, etc, mas eu tenho que escolher uma das quatro opções --------------- Compre para abrir Comprar para fechar Venda para abrir Venda para fechar Exercício - --------------- Você pode explicar o que cada um significa? O que eu escolho para comprar, digamos que eu queria uma opção de compra que é o que me confunde. Qual é a diferença entre comprar para abrir e comprar para fechar e todo o resto. Peter 31 de julho de 2011 às 7:06 pm Tipo de - mas você don'39t quothavequot para comprar o estoque. Você tem o quotoptionquot para comprá-lo. Se o contrato de opção vale mais no mercado do que o que você pagou por ele, então você pode simplesmente vendê-lo de volta e obter o mesmo lucro do que se você fosse "exercesse" a opção e comprasse e vendesse as ações. Gabe 30 de julho de 2011 às 17:17 Oi, I039m muito novo para as opções (foram negociando ações por algum tempo, e i039m auto-ensinada sobre tudo, i039m apenas 16) e i039m ter algum problema para compreendê-los. quando eu compro um contrato de opções e tudo corre bem e ele bate acima do preço de exercício no tempo estipulado eu então tenho que pagar o preço do contrato pelo estoque (eu então possuo o estoque e posso vendê-lo se eu quiser e o contrato agora mudo) Se não bater acima do preço de exercício, então eu perco todo o meu dinheiro que eu paguei pelo contrato, correto eu não tenho que comprar quaisquer ações Obviamente nós estamos falando sobre as opções de compra aqui. Vignesh 29 de julho de 2011 às 6:06 am Hey .. eu baixei sua planilha de negociação de opções. Bom trabalho. É muito útil. Obrigado pelo seu esforço. Peter 16 de junho de 2011 às 5:16 am Obrigado pelo feedback Jean, muito apreciado jean 15 de junho de 2011 às 11:27 Estou interessado em aprender negociação de opções, mas eu sou um novato total nesta área, e eu realmente sou péssimo em gráficos e cálculos. Até agora eu toquei em suas notas introdutórias sobre o que, por que e quem trocam opções, você tornou muito fácil de entender, obrigado. Nitin 14 de maio de 2011 às 12:14 am Thanxxx muito Peter Por sua ajuda. Realmente fazendo um trabalho do G8. Peter May 10th, 2011 at 7:06 pm Oi Jason, eu nunca encontrei esta empresa antes. Eles são australianos com base para que a informação seria focada em ações listadas ASX eu imagino. Eu nunca participei de nenhum curso de opções como este, então não posso comentar diretamente - mas gostaria de ouvir sobre sua experiência se você comparecer. Avise-se me. Jason 10 de maio de 2011 às 01:31 foram olhando para fazer um curso de negociação de opções que cobre em detalhes técnicas de gráficos. Conversei com vários provedores de treinamento, no entanto, um deles pode ser encontrado em globaltradingedge, quais são seus pensamentos são os seus cursos Converse com ex-alunos que tiveram algum sucesso com a escrita de chamadas cobertas. Sua estratégia envolve Elliott Wave, Swing Trading e Fibonacci quaisquer pensamentos seriam muito apreciados Peter 7 de abril de 2011 às 8:43 pm Oi Harry, sua melhor aposta seria tentar firmas de mercado de opção, no entanto, você seria difícil encontrá-los na Índia . Tanto a NSE quanto a BSE são mercados orientados a pedidos, nos quais não há reconhecimento oficial de um criador de mercado. Há empresas que fazem mercados sobre opções na Índia, no entanto, seus detalhes podem ser difíceis de encontrar. Chequei o site da NSE agora e não encontrei nenhuma dessas empresas. Você pode querer contatar o NSE diretamente e perguntar-lhes. Como alternativa, você pode entrar em contato com seu corretor local. Harry 06 de abril de 2011 às 1:52 pm Eu sou da Índia, eu fiz o meu MBA em finanças. Em final do seminário tomei Opção Estratégias como meu Projeto. Agora eu quero trabalhar neste campo então o que fazer agora e quais as empresas que eu deveria tente, alguém pode me ajudar neste assunto Peter 02 de março de 2011 às 03:02 Eu não comprei o ebook opções ezy vende por isso não posso comentar. Um bom curso de opções de vídeo é o Option Income System - uma série de vídeos online. Dave 2 de março, 2011 at 2:00 am Qual é a sua opinião sobre ezyoptions Quais são alguns bons cursos de negociação opções baratas Peter 15 de fevereiro de 2011 às 10:48 pm janeiro 15 de fevereiro de 2011 às 14:10 Obrigado peter. mais uma pergunta. Existe uma estratégia onde você faz chamadas longas e curtas e põe ao mesmo tempo, por exemplo, quando você espera uma grande jogada no preço do ouro, então você compra e vende os quatro para o mesmo preço e espera pelo resultado? Peter Fevereiro 14th, 2011 at 4:15 pm Aqui estão alguns serviços de recomendação de opção Peter 7 de fevereiro de 2011 às 6:19 pm Seu corretor deve fornecer uma plataforma com funcionalidade de opções. No entanto, se você preferir um software independente para análise, você pode tentar o optionvue ou o Omni Trader. Sandy 03 de fevereiro de 2011 às 03:07 Seu site é muito informativo. Obrigado. Você poderia gentilmente dar alguns conselhos sobre pacotes de software de baixo custo que podem ser usados ​​em ações / opções Eu sou novo nisso. Peter 31 de janeiro de 2011 às 22:30 Se você possui o estoque e vende uma chamada e um put no mesmo strike (ou seja, um short straddle) o perfil de payoff é o mesmo que o de uma call coberta. JPD 31 de janeiro de 2011 às 12:03 pm Você pode querer passar por todos os cursos teóricos que você tomou mais algumas vezes. Com o tempo, você perderá sua camisa. Por exemplo, a MSFT estava vendendo por cerca de 28,5 o tempo do seu post. Let039s dizem que você vendeu 29 de fevereiro de 2011 opções. On 28 Jan MSFT hit 29.45 intraday -- your put options might be called away for a 45 loss per contract. Two days later when the price ratched down to 27.50 intraday -- your call options might be called away for a 150 loss per contract. Gerry December 17th, 2010 at 11:29am Hi. I have some questions relating to options. which I dont seem to find answers to. maybe you could help. If I own stock. say MSFT. and sell a call option for strike price 29. pocket the premium ( I understand this obliges me to sell the share at 29). Then if I sell put option for strike price 29. pocket the premium ( I understand this will oblige me to buy share at 29 ). Is this a viable strategy. I cannot see a down side but I have only theoratical experience with options. Thanks all damien December 17th, 2010 at 9:03am Thanks for you quick response, I gone on to the Savi website but they do not appear to provide tutelage in options. My main interest is in options. Thank you Peter December 16th, 2010 at 4:54pm Hi Damien, if you039re after practical training with a prop trading firm, then you could try getting in touch with Savi Trading - they are based in London. If it039s just some conversational type mentoring then you might want to try asking a few of the folks on Trading Coach Directory . I039m not affiliated with either of the above so cannot comment on the quality of their material. Though if you try any of them let me know and I can pass on the feedback via the site. Good luck damien December 16th, 2010 at 11:43am Please admin, I know nothing about share trading, futures and options, but I hold a masters degree in real estate finance and I am most willing to learnin particular options trading so I can make myself a better life, Please can you kindly recommend a good tutelage program or course for me so I can educate myself and make this life I dream about a reality. I am willing to devote total time, energy and al m y resources to tjhis as I have been advised by my sister in Canada to learn about options trading to make my income from there. I reside in the UK. London to be precise and am really keen to know where to begin and for this knowledge. I know some background knowledge about options, futures and shares but that is all there is to it. Please kindly recommend me good tutelage or good program to educate me to the standard I want, Please. Obrigado. My email address is email160protected should you have further material for me I can use to educate myself on options trading. Please bear in mind I am a novice but a quick learner, I will like some practical and theoretical program to enable get myself this new career. Many thanks Peter November 29th, 2010 at 6:25pm Can you please elaborate - is something not clear I am open to suggestions on how to improve the content. ARVIND TRIPATHI November 29th, 2010 at 5:46am You should provide the basic definition first. Ankit October 20th, 2010 at 7:33am I don039t understand the strategy so, i am not interested but, now I want to understand because of to earn money. Peter October 4th, 2010 at 7:31pm Have you had any success with such newsletters I would be interested if you have. Avise-se me. AR October 4th, 2010 at 6:20pm Your option strategies are not creating the doubling or tripling account values as some of your other news letter buddies claim in their sites. AR Peter September 6th, 2010 at 11:18pm Hi Kam, yes, you can do whatever you want to the spreadsheet. The VBA code is not protected, so just open up the VB Editor and change the code all you like. Implementing a Volatility Skew is a bit trickier though. you would need to be able to query a source of option market prices, download them into the spreadsheet and then calculate the Implied Volatilites for each. (You can use the Implied Volatility functions in the workbook for that). Then, you would have to implement your own fitting logic to define a curve around these points. Once you have that, you can use each discrete point as your volatility input for your option model. Kam September 6th, 2010 at 7:31pm Hi, I just downloaded the excel spreadsheet. Excellent job I have 2 questions: 1. Is it possible to modify the model from Black Scholes to Whaley (American Futures options) 2. How can I give a skew to the volatility for OTM options and be able to manually shift it and modify the slope - Thanks Peter August 19th, 2010 at 6:05pm Hi Tony, most would say to start off trading stocks and quotworkquot your way up just so you become familiar with the risks associated with trading. It039s up to you though. When I opened up my first brokerage account my first trades were in orange juice and lean hog futures. Then I traded stock options on US equities before I actually did any electronic trades in stocks. Tony August 19th, 2010 at 12:41am I want to get into stock trading, can I start by going into option trading right away or just start with the basic stock trading Peter March 18th, 2010 at 6:41pm From their website it seems as though MetaTrader only supports Futures, FOREX and CFDs. milind March 18th, 2010 at 4:27am i am trading currencies on metatrader. is it possible to trade options simultaneously on metatrader venika sharma March 12th, 2010 at 11:49pm Very good information. md December 30th, 2009 at 11:01am Good day - we trade in indian stock mkt, if your strategies suits Indian mkt then we too want to learn more on option trading, please Guide me, Ty sudheesh August 25th, 2009 at 4:50am u can add DEMOs in the Tutorials . hedgex August 8th, 2009 at 7:26pm I039d like to say thanks for the contents here in general and the spreadsheet in particular -- it is the most wonderful learning tool one can find. Especially the Tips tab. When I check Natenberg039s book (Option Volatility), Page 454, that has the strategy table, I was so confused -- I couldn039t believe the book got the market direction reversed. Thanks for getting it right. Shawna May 17th, 2009 at 11:44am Great information, thank you. Jeremy April 10th, 2009 at 11:10pm I love the spreadsheet. Im still needing a U. S. currency formula (or spreadsheet) Thank you for this free advice, and i look forward to studying your sheets more. Admin March 22nd, 2009 at 6:40am Not yet Greg. I will add a Binomial option pricing model soon. Greg March 20th, 2009 at 10:25am Do you have a spreadsheet that price American-style options Admin February 23rd, 2009 at 3:53am Unfortunately I039ve no experience with their program/offering. If you do try it out, let me know your findings. jim February 22nd, 2009 at 12:43pm what is your opinion of cashflow heaven subscription service, looks very good and seems to have several years track record, have you heard anything on it Admin September 30th, 2008 at 8:09pm Hard to say. Possible sure, but difficult to say without knowing more about their strategy. Could you elaborate a little more on how they expect to achieve this Or provide the web address of the said company Marie September 29th, 2008 at 11:36am One company offers to double your money in three months investment in otions trading, they say that their risk is very mininal. Is this possible, or could they be legitimate Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos os direitos reservados. Site Map Newsletter